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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 548.00 | 72 952.00 | 17 595.00 | 90 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 7 944.00 | 1 788.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 211.00 | 88 826.00 | 148 384.00 | 237 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 399.00 | 193 292.00 | 147 107.00 | 340 399.00 |
BZ Autres créances | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
CF Disponibilités | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 947.00 | 193 292.00 | 280 655.00 | 473 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 158.00 | 282 118.00 | 429 039.00 | 711 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DH Report à nouveau | -498 979.00 | -94 622.00 | | -498 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 180.00 | -404 356.00 | | -89 180.00 |
DL TOTAL (I) | -447 311.00 | -358 130.00 | | -447 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 735.00 | 436 250.00 | | 445 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 793.00 | 5 679.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 378.00 | 297 606.00 | | 166 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 228.00 | 200 521.00 | | 249 228.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | 49.00 | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 350.00 | 941 108.00 | | 876 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 039.00 | 582 977.00 | | 429 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 694.00 | | -1 694.00 | -1 694.00 |
FG Production vendue services | 377 968.00 | 1 796.00 | 379 765.00 | 377 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 274.00 | 1 796.00 | 378 071.00 | 376 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 141.00 | 3 238.00 | | 11 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 618.00 | 3 238.00 | | 12 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 618.00 | -3 238.00 | | -12 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 576.00 | 592 991.00 | | 438 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 757.00 | 997 347.00 | | 527 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 180.00 | -404 356.00 | | -89 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 689.00 | 15 740.00 | | 5 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 303.00 | | | 227 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 303.00 | | | 227 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 303.00 | | | 227 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 732.00 | 388 732.00 | | 388 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 557.00 | 871 557.00 | | 871 557.00 |