| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 940.00 | 209.00 | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 154.00 | 346.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 300.00 | 12 701.00 | 41 599.00 | 54 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 737.00 | 17 795.00 | 42 942.00 | 60 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
BZ Autres créances | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 344.00 | | 251 344.00 | 251 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 081.00 | 17 795.00 | 294 286.00 | 312 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 26 962.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 82 421.00 | 64 778.00 | | 82 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 311.00 | 22 075.00 | | 81 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 226.00 | 94 439.00 | | 128 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 4 757.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 865.00 | 123 477.00 | | 211 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 286.00 | 188 256.00 | | 294 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 985.00 | | 844 985.00 | 844 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 985.00 | | 844 985.00 | 844 985.00 |
FM Production stockée | | | 81 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 3 357.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | 227.00 | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 757.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 724.00 | 794 343.00 | | 930 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 081.00 | 767 380.00 | | 903 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 643.00 | 26 962.00 | | 27 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 616.00 | | 15 121.00 | 45 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 800.00 | | 15 000.00 | 43 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 121.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 5 399.00 | | 12 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 287.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744.00 | 5 111.00 | | 11 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 151 791.00 | | | 151 791.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 311.00 | 73 391.00 | 7 920.00 | 81 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 744.00 | 169 744.00 | | 169 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 865.00 | 203 945.00 | 7 920.00 | 211 865.00 |