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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 749.00 | 5 000.00 | 31 749.00 | 36 749.00 |
BT Marchandises | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 668.00 | 5 000.00 | 84 668.00 | 89 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 584.00 | | | -26 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | -23 760.00 | | | -23 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
EA Autres dettes | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 709.00 | | 240 709.00 | 240 709.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 789.00 | | 241 789.00 | 241 789.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 791.00 | | | 241 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901.00 | 3 153.00 | 3 749.00 | 6 901.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
ST Autres comptes | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 318.00 | | | 27 318.00 |