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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 132.00 | 44 058.00 | 26 074.00 | 70 132.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 132.00 | 44 058.00 | 69 074.00 | 113 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | 191.00 | 2 416.00 | 2 607.00 |
072 Créances – Autres | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
084 Disponibilités | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 819.00 | 191.00 | 45 628.00 | 45 819.00 |
110 Total général Actif | 158 951.00 | 44 248.00 | 114 702.00 | 158 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 104.00 | 181 645.00 | | 201 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 352.00 | 108 381.00 | | 106 352.00 |
222 Production stockée | -4 381.00 | 4 050.00 | | -4 381.00 |
224 Production immobilisée | 1 683.00 | 11 144.00 | | 1 683.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 518.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 153.00 | 305 738.00 | | 305 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 584.00 | 144 167.00 | | 85 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 594.00 | 906.00 | | 2 594.00 |
242 Autres charges externes. | 64 220.00 | 91 688.00 | | 64 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 5 434.00 | | 5 792.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 158.00 | 45 519.00 | | 58 158.00 |
252 Charges sociales | 6 886.00 | 4 602.00 | | 6 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 917.00 | 12 537.00 | | 10 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 191.00 | | | 191.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 103.00 | 304 861.00 | | 299 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 050.00 | 876.00 | | 6 050.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 840.00 | 1 790.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 260.00 | 1 055.00 | | 3 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 751.00 | -1 410.00 | | 2 751.00 |