| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 230 984.00 | 8 336 526.00 | 17 894 458.00 | 26 230 984.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 248.00 | 179 234.00 | 103 014.00 | 282 248.00 |
AP Constructions | 313 172.00 | 118 433.00 | 194 740.00 | 313 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936 943.00 | 4 166 294.00 | 2 770 649.00 | 6 936 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 59 425.00 | 90 575.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 227.00 | | 214 227.00 | 214 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 083 131.00 | 3 998 179.00 | 18 084 952.00 | 22 083 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 304.00 | | 2 868 304.00 | 2 868 304.00 |
BZ Autres créances | 7 277 742.00 | | 7 277 742.00 | 7 277 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | 1 062 142.00 | | 1 062 142.00 | 1 062 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 282.00 | | 11 249 282.00 | 11 249 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 431 565.00 | 3 998 179.00 | 29 433 386.00 | 33 431 565.00 |
CU Autres participations | 21 928 631.00 | 3 934 254.00 | 17 994 377.00 | 21 928 631.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 807.00 | 173 695.00 | 427 112.00 | 600 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 088.00 | 411 128.00 | | 464 088.00 |
DG Autres réserves | 5 273 060.00 | 4 573 268.00 | | 5 273 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 733.00 | 1 059 186.00 | | 209 733.00 |
DK Provisions réglementées | 330 920.00 | 330 920.00 | | 330 920.00 |
DL TOTAL (I) | 17 977 801.00 | 18 074 501.00 | | 17 977 801.00 |
DP Provisions pour risques | 26 099.00 | 26 100.00 | | 26 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 328 402.00 | 1 010 078.00 | | 1 328 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354 501.00 | 1 036 178.00 | | 1 354 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447 728.00 | 11 259 455.00 | | 9 447 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 048.00 | | | 326 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 979.00 | 360 089.00 | | 137 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 831.00 | 1 218 618.00 | | 1 543 831.00 |
EA Autres dettes | 51 245.00 | 223 828.00 | | 51 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 489 176.00 | 6 929 066.00 | | 6 489 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 455 585.00 | 12 838 162.00 | | 11 455 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 433 386.00 | 30 912 663.00 | | 29 433 386.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 913 826.00 | 861 754.00 | | 913 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 029 667.00 | | 33 029 667.00 | 33 029 667.00 |
FD Production vendue biens | 266 008.00 | | 266 008.00 | 266 008.00 |
FG Production vendue services | 2 427 460.00 | 44 734.00 | 2 472 194.00 | 2 427 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 460.00 | 44 734.00 | 2 472 194.00 | 2 427 460.00 |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 829 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 028.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 10 000.00 | | 8 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 221.00 | 498 238.00 | | 176 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 471.00 | 10 000.00 | | 33 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 076.00 | 144 137.00 | | 175 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | 42 018.00 | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 076.00 | 210 426.00 | | 175 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 606.00 | -200 426.00 | | -141 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 912.00 | -134 730.00 | | -41 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 261.00 | 4 335 137.00 | | 3 342 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 528.00 | 3 275 951.00 | | 3 132 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 733.00 | 1 059 186.00 | | 209 733.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 29 377.00 | 74 199.00 | | 29 377.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 667 320.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 913 826.00 | 2 529 074.00 | | 913 826.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 913 826.00 | 861 754.00 | | 913 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 112 726.00 | | | 22 112 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 928 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 596.00 | 22 083 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 596.00 | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928 631.00 | | | 21 928 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 521.00 | 30 000.00 | 29 596.00 | 63 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | 30 000.00 | 29 596.00 | 59 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 920.00 | | | 330 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584 254.00 | 350 000.00 | | 3 584 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 174.00 | 350 000.00 | | 3 915 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 913.00 | 186 913.00 | | 186 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 793.00 | 188 793.00 | | 188 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 304.00 | | | 2 868 304.00 |
VB T. V. A. | 739 803.00 | | | 739 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 676 939.00 | | | 5 676 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 411 962.00 | 1 785 000.00 | 7 626 962.00 | 9 411 962.00 |
VI Groupe et associés | 326 048.00 | 326 048.00 | | 326 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856 473.00 | | | 856 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187 140.00 | 10 187 140.00 | | 10 187 140.00 |
VW T.V.A. | 1 156 148.00 | 1 156 148.00 | | 1 156 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 455 585.00 | 3 828 623.00 | 7 626 962.00 | 11 455 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |