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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 007.00 | 12 281.00 | 12 726.00 | 25 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 940.00 | 126 244.00 | 91 697.00 | 217 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 669.00 | 143 247.00 | 317 422.00 | 460 669.00 |
BT Marchandises | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 560.00 | 1 223.00 | 86 337.00 | 87 560.00 |
BZ Autres créances | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CF Disponibilités | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 664.00 | 1 223.00 | 286 441.00 | 287 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 333.00 | 144 470.00 | 603 863.00 | 748 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 308.00 | 85 677.00 | | 101 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 419.00 | 15 632.00 | | 45 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 189 086.00 | 134 308.00 | | 189 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 411.00 | 34 032.00 | | 15 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 411.00 | 34 032.00 | | 15 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 315.00 | 89 612.00 | | 73 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 874.00 | 129 806.00 | | 111 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 136.00 | 159 499.00 | | 148 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 041.00 | 70 127.00 | | 66 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 366.00 | 449 044.00 | | 399 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 863.00 | 617 385.00 | | 603 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 678.00 | 403 404.00 | | 373 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 384.00 | | 1 837 384.00 | 1 837 384.00 |
FG Production vendue services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 790.00 | | 1 837 790.00 | 1 837 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | 242.00 | | 1 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 586.00 | 20 335.00 | | 22 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 1 610.00 | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 6 250.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 7 860.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 053.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 2 053.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | 5 807.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 010.00 | 1 808 125.00 | | 1 883 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 591.00 | 1 792 493.00 | | 1 837 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 419.00 | 15 632.00 | | 45 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 457.00 | 32 375.00 | 2 585.00 | 113 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 722.00 | | | 214 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 735.00 | 32 375.00 | 2 585.00 | 108 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 032.00 | 15 411.00 | 34 032.00 | 34 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 032.00 | 15 411.00 | 34 032.00 | 34 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 136.00 | 148 136.00 | | 148 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 972.00 | 134 972.00 | 3 000.00 | 137 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 366.00 | 373 678.00 | 25 688.00 | 399 366.00 |