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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 554 836.00 | 18 726.00 | 536 110.00 | 554 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 475.00 | 23 069.00 | 40 406.00 | 63 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 486.00 | | 365 486.00 | 365 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 495 007.00 | 46 190.00 | 1 448 817.00 | 1 495 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 377.00 | 1 215.00 | 60 162.00 | 61 377.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 410 377.00 | | 410 377.00 | 410 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 877.00 | 1 215.00 | 475 662.00 | 476 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 883.00 | 47 405.00 | 1 924 479.00 | 1 971 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 800.00 | 506 800.00 | | 506 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 887.00 | 28 979.00 | | 42 887.00 |
DG Autres réserves | 607 121.00 | 393 549.00 | | 607 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 032.00 | 278 161.00 | | 213 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 840.00 | 1 207 488.00 | | 1 369 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 116.00 | 32 019.00 | | 512 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 3 735.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 22 593.00 | | 19 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 239.00 | 28 704.00 | | 18 239.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 78.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 639.00 | 87 129.00 | | 554 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 479.00 | 1 294 617.00 | | 1 924 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 409.00 | 64 053.00 | | 91 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 159.00 | 595 312.00 | | 464 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 127.00 | 317 152.00 | | 251 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 032.00 | 278 161.00 | | 213 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 408.00 | | 847 661.00 | 768 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 063.00 | 876 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 063.00 | 1 495 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 325.00 | | 555 986.00 | 62 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 588.00 | | 291 675.00 | 705 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580.00 | 25 710.00 | | 16 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | 25 710.00 | | 16 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
UX Autres créances clients | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 116.00 | 48 886.00 | 179 142.00 | 512 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 986.00 | 49 678.00 | 382 308.00 | 431 986.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 639.00 | 91 409.00 | 179 142.00 | 554 639.00 |