| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 3 958.00 | 4 403.00 | 8 361.00 |
040 Immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 373.00 | 3 958.00 | 12 415.00 | 16 373.00 |
060 Stock marchandises | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
072 Créances – Autres | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
084 Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
110 Total général Actif | 49 579.00 | 3 958.00 | 45 620.00 | 49 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 384.00 | 89 946.00 | | 93 384.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | 1.00 | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 781.00 | 89 947.00 | | 94 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 353.00 | 8 688.00 | | 20 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 088.00 | 36 882.00 | | 22 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 83.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 042.00 | 50 307.00 | | 47 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | 5 208.00 | | 6 593.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 055.00 | | |
252 Charges sociales | 1 235.00 | 1 602.00 | | 1 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 150.00 | 106 662.00 | | 98 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 370.00 | -16 715.00 | | -3 370.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 563.00 | 26 627.00 | | 20 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 3 904.00 | | 17 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 095.00 | -47 169.00 | | -41 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 860.00 | | | 14 860.00 |