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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 030.00 | 5 998.00 | 11 031.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 029.00 | 5 998.00 | 22 030.00 | 28 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 206 044.00 | | 206 044.00 | 206 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
CF Disponibilités | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 289.00 | | 489 289.00 | 489 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 318.00 | 5 998.00 | 511 320.00 | 517 318.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 195.00 | | | 272 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 992.00 | | | 217 992.00 |
DL TOTAL (I) | 491 288.00 | | | 491 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 320.00 | | | 511 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 534.00 | | | 322 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 992.00 | | | 217 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 3 406.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 3 406.00 | | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 280.00 | 230 280.00 | | 230 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |