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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 285.00 | 25 964.00 | 17 321.00 | 43 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 285.00 | 25 964.00 | 17 321.00 | 43 285.00 |
060 Stock marchandises | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 562.00 | | 115 562.00 | 115 562.00 |
072 Créances – Autres | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
110 Total général Actif | 182 819.00 | 25 964.00 | 156 854.00 | 182 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 118.00 | 227 362.00 | | 291 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | 24.00 | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 127.00 | 227 386.00 | | 298 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 673.00 | 44 524.00 | | 49 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | -1 585.00 | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 58 542.00 | 24 154.00 | | 58 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 3 045.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 900.00 | 70 168.00 | | 115 900.00 |
252 Charges sociales | 60 074.00 | 39 875.00 | | 60 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | 6 347.00 | | 6 554.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 138.00 | 186 529.00 | | 292 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 989.00 | 40 857.00 | | 5 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 707.00 | 2 899.00 | | 1 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 5 560.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 104.00 | 32 398.00 | | 4 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |