| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 3 564.00 | 748.00 | 4 312.00 |
AN Terrains | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
AP Constructions | 877 095.00 | 772 037.00 | 105 058.00 | 877 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 580.00 | 1 074 732.00 | 323 847.00 | 1 398 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 816.00 | 37 184.00 | 631.00 | 37 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 444.00 | 1 911 362.00 | 496 082.00 | 2 407 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 413.00 | | 1 102 413.00 | 1 102 413.00 |
BT Marchandises | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 323.00 | 2 061.00 | 461 262.00 | 463 323.00 |
BZ Autres créances | 85 001.00 | 17 876.00 | 67 125.00 | 85 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 383 939.00 | | 383 939.00 | 383 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 890.00 | 19 937.00 | 2 241 953.00 | 2 261 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 335.00 | 1 931 299.00 | 2 738 035.00 | 4 669 335.00 |
CU Autres participations | 41 947.00 | 23 843.00 | 18 104.00 | 41 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 996.00 | 25 220.00 | | 25 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 061.00 | 334 061.00 | | 334 061.00 |
DG Autres réserves | 569 493.00 | 620 824.00 | | 569 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | 7 757.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 351.00 | 1 095 109.00 | | 1 038 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 693.00 | 113 235.00 | | 107 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 693.00 | 113 235.00 | | 107 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 441.00 | 67 602.00 | | 84 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 938.00 | 45 013.00 | | 59 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 669.00 | 149 179.00 | | 136 669.00 |
EA Autres dettes | 1 308 711.00 | 1 346 508.00 | | 1 308 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 991.00 | 1 610 535.00 | | 1 591 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 035.00 | 2 818 880.00 | | 2 738 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | 10 152.00 | | 1 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 840.00 | | 414 840.00 | 414 840.00 |
FD Production vendue biens | 2 193 135.00 | | 2 193 135.00 | 2 193 135.00 |
FG Production vendue services | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 711.00 | | 2 654 711.00 | 2 654 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 842.00 | 1 000.00 | | 7 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 778.00 | 1 000.00 | | 5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 162.00 | 2 811 048.00 | | 2 673 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 608.00 | 2 803 291.00 | | 2 671 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | 7 757.00 | | 1 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 982.00 | | 64 579.00 | 2 377 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 116.00 | | 2 407 444.00 | 35 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | | 2 358 936.00 | 35 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | 871.00 | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 344.00 | | 60 708.00 | 2 333 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 195.00 | | 3 000.00 | 41 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 483.00 | 73 036.00 | | 1 814 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 1 496.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 415.00 | 71 540.00 | | 1 812 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 235.00 | | 5 542.00 | 113 235.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 061.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 719.00 | 2 061.00 | | 41 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 954.00 | 2 061.00 | 5 542.00 | 154 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 061.00 | 5 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 711.00 | 1 308 711.00 | | 1 308 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 463 324.00 | | | 463 324.00 |
VB T. V. A. | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VC Groupe et associés | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 442.00 | 2 962.00 | 81 480.00 | 84 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 573.00 | 548 326.00 | 2 247.00 | 550 573.00 |
VW T.V.A. | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 991.00 | 1 510 511.00 | 81 480.00 | 1 591 991.00 |