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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 125.00 | 705.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 568.00 | 15 080.00 | 74 488.00 | 89 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 425.00 | 15 080.00 | 76 345.00 | 91 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 148.00 | | | -20 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | -19 134.00 | | | -19 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 559.00 | 9.00 | | 89 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | 9.00 | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 2 440.00 | | 12 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 156.00 | 1 799.00 | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 641.00 | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VI Groupe et associés | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864.00 | 81.00 | 3 783.00 | 3 864.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 081.00 | | | 26 081.00 |