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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 359.00 | | 295 359.00 | 295 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 879.00 | | 767 879.00 | 767 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BZ Autres créances | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 523.00 | | 862 523.00 | 862 523.00 |
CU Autres participations | 472 120.00 | | 472 120.00 | 472 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 202.00 | 3 082.00 | | 5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 040.00 | 2 119.00 | | -9 040.00 |
DK Provisions réglementées | 6 320.00 | 3 896.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582.00 | 10 198.00 | | 3 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 776.00 | 232 626.00 | | 182 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 920.00 | 131 835.00 | | 335 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 14 880.00 | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 693.00 | 4 368.00 | | 13 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 262 018.00 | 250 000.00 | | 262 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 941.00 | 633 708.00 | | 858 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 523.00 | 643 906.00 | | 862 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 610.00 | | 192 269.00 | 630 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 767 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 610.00 | | 137 269.00 | 630 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 896.00 | 2 424.00 | | 3 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 896.00 | 2 424.00 | | 3 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 018.00 | | 262 018.00 | 262 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 359.00 | | | 295 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 776.00 | 54 916.00 | 127 860.00 | 182 776.00 |
VI Groupe et associés | 335 920.00 | 335 920.00 | | 335 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 528.00 | 71 769.00 | 295 759.00 | 367 528.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 941.00 | 469 063.00 | 389 878.00 | 858 941.00 |