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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 339.00 | 1 351.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 798.00 | 18 248.00 | 101 550.00 | 119 798.00 |
040 Immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 458.00 | 18 587.00 | 108 871.00 | 127 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456 802.00 | | 456 802.00 | 456 802.00 |
072 Créances – Autres | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
084 Disponibilités | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 686.00 | | 706 686.00 | 706 686.00 |
110 Total général Actif | 834 144.00 | 18 587.00 | 815 557.00 | 834 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 299.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 129 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 980.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |