| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 100.00 | 12 528.00 | 5 572.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 776.00 | 44 853.00 | 40 923.00 | 85 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 497.00 | 82 535.00 | 291 963.00 | 374 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 273.00 | 139 916.00 | 588 358.00 | 728 273.00 |
BT Marchandises | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 186 274.00 | | 186 274.00 | 186 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 055.00 | | 240 055.00 | 240 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 328.00 | 139 916.00 | 828 413.00 | 968 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DL TOTAL (I) | 104 734.00 | | | 104 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 844.00 | | | 395 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 679.00 | | | 723 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 413.00 | | | 828 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 686.00 | | 1 191 686.00 | 1 191 686.00 |
FG Production vendue services | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 099.00 | | 1 215 099.00 | 1 215 099.00 |
FQ Autres produits | | | 5 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 724.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 667.00 | | | 1 220 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 438.00 | | | 1 168 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 460.00 | | 16 813.00 | 711 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 460.00 | | 16 813.00 | 443 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 192.00 | 75 724.00 | | 64 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 494.00 | 6 033.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 698.00 | 69 690.00 | | 57 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 844.00 | 76 775.00 | 319 069.00 | 395 844.00 |
VI Groupe et associés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 302.00 | 14 402.00 | 29 900.00 | 44 302.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 679.00 | 404 610.00 | 319 069.00 | 723 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 938.00 | | | 181 938.00 |