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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 900.00 | 5 066.00 | 5 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 239.00 | 2 172.00 | 5 066.00 | 7 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
110 Total général Actif | 46 248.00 | 2 172.00 | 44 076.00 | 46 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
242 Autres charges externes. | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
252 Charges sociales | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
294 Charges financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64.00 | | | 64.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 664.00 | | | 664.00 |