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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 821 442.00 | | 10 821 442.00 | 10 821 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 695.00 | | 451 695.00 | 451 695.00 |
BZ Autres créances | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CF Disponibilités | 367 267.00 | | 367 267.00 | 367 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 038.00 | | 858 038.00 | 858 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 679 480.00 | | 11 679 480.00 | 11 679 480.00 |
CU Autres participations | 10 821 442.00 | | 10 821 442.00 | 10 821 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 764 748.00 | | | 8 764 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 368.00 | | | 685 368.00 |
DK Provisions réglementées | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489 812.00 | | | 9 489 812.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 938 369.00 | | | 938 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 506.00 | | | 1 005 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 669.00 | | | 2 189 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 480.00 | | | 11 679 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 556.00 | | | 428 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 496.00 | | 417 496.00 | 417 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 496.00 | | 417 496.00 | 417 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 697.00 | | | 1 191 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 329.00 | | | 506 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 368.00 | | | 685 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 821 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 821 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821 442.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 938 369.00 | 38 369.00 | 360 000.00 | 938 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 451 695.00 | | | 451 695.00 |
VB T. V. A. | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 138 887.00 | 568 615.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 771.00 | 490 771.00 | | 490 771.00 |
VW T.V.A. | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 669.00 | 428 556.00 | 928 615.00 | 2 189 669.00 |