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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 20 545.00 | 4 954.00 | 25 500.00 |
BF Prêts | 8 652 251.00 | | 8 652 251.00 | 8 652 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518 765.00 | 20 545.00 | 9 498 220.00 | 9 518 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 989.00 | | 421 989.00 | 421 989.00 |
BZ Autres créances | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CF Disponibilités | 1 060 258.00 | | 1 060 258.00 | 1 060 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 184.00 | | 1 600 184.00 | 1 600 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 118 949.00 | 20 545.00 | 11 098 404.00 | 11 118 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 506.00 | 1 000 506.00 | | 1 000 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
DG Autres réserves | 7 223 859.00 | 7 012 348.00 | | 7 223 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 129.00 | 211 512.00 | | 178 129.00 |
DL TOTAL (I) | 8 888 981.00 | 8 710 852.00 | | 8 888 981.00 |
DP Provisions pour risques | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 873.00 | 86 443.00 | | 54 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 780.00 | 910 991.00 | | 1 007 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 034.00 | 292 012.00 | | 307 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 152.00 | 777 616.00 | | 839 152.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 548.00 | 1 980 619.00 | | 2 154 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 404.00 | 10 777 916.00 | | 11 098 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 548.00 | 1 980.00 | | 2 154 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 440 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 440 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 489.00 | 15 398.00 | | 31 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 489.00 | 15 398.00 | | 31 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | 13 751.00 | | 7 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | 13 751.00 | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 124.00 | 1 647.00 | | 24 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 889.00 | 115 608.00 | | 100 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 676.00 | 3 952 425.00 | | 3 494 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 546.00 | 3 740 913.00 | | 3 316 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 129.00 | 211 512.00 | | 178 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 341.00 | | 31 424.00 | 9 487 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 518 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 224.00 | | | 823 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | | 3 977.00 | 21 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642 594.00 | | 27 446.00 | 8 642 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 824.00 | 3 721.00 | | 16 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 824.00 | 3 721.00 | | 16 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 443.00 | | 31 570.00 | 86 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 443.00 | | 31 570.00 | 86 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 034.00 | 307 034.00 | | 307 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 508.00 | 626 508.00 | | 626 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 855.00 | 160 855.00 | | 160 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UP Prêts | -865 225.00 | | | -865 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 421 989.00 | | | 421 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 780.00 | 1 007 780.00 | | 1 007 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 209 965.00 | 539 925.00 | 8 670 040.00 | 9 209 965.00 |
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 548.00 | 2 154 548.00 | | 2 154 548.00 |