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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 249.00 | 53 787.00 | 3 462.00 | 57 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 784.00 | 244 444.00 | 18 340.00 | 262 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 286.00 | 302 847.00 | 405 438.00 | 708 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
BP En cours de production de services | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
BT Marchandises | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 149.00 | 11 623.00 | 483 525.00 | 495 149.00 |
BZ Autres créances | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
CF Disponibilités | 500 850.00 | | 500 850.00 | 500 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 999.00 | 11 623.00 | 1 253 375.00 | 1 264 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 285.00 | 314 470.00 | 1 658 814.00 | 1 973 285.00 |
CU Autres participations | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 836.00 | | | 564 836.00 |
DH Report à nouveau | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 301.00 | | | 183 301.00 |
DL TOTAL (I) | 947 547.00 | | | 947 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 420.00 | | | 167 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 217.00 | | | 254 217.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 266.00 | | | 711 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 814.00 | | | 1 658 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 469.00 | | | 648 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 922.00 | | 161 922.00 | 161 922.00 |
FG Production vendue services | 2 353 970.00 | | 2 353 970.00 | 2 353 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 893.00 | | 2 515 893.00 | 2 515 893.00 |
FM Production stockée | | | -57 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 053.00 | | | 2 553 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 751.00 | | | 2 369 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 301.00 | | | 183 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 545.00 | | | 638 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 247.00 | 4 963.00 | 7 363.00 | 305 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 632.00 | 4 963.00 | 7 363.00 | 300 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 421.00 | 167 421.00 | | 167 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 076.00 | 178 076.00 | | 178 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 765.00 | 29 726.00 | 14 040.00 | 43 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 135.00 | 546 505.00 | 63 629.00 | 610 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 509.00 | 648 469.00 | 14 040.00 | 662 509.00 |