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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 014.00 | 2 292.00 | 22 722.00 | 25 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 855.00 | 18 447.00 | 3 408.00 | 21 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 978.00 | 36 093.00 | 12 884.00 | 48 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 338.00 | 59 971.00 | 83 367.00 | 143 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 542.00 | | 299 542.00 | 299 542.00 |
BZ Autres créances | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CF Disponibilités | 173 327.00 | | 173 327.00 | 173 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 330.00 | | 530 330.00 | 530 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 668.00 | 59 971.00 | 613 697.00 | 673 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 477.00 | | | 260 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
DL TOTAL (I) | 372 446.00 | | | 372 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 697.00 | | | 613 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 478.00 | | 34 580.00 | 147 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 21 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 720.00 | 143 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 585.00 | 95 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 472.00 | | 32 960.00 | 101 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 620.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 279.00 | 11 781.00 | 37 090.00 | 85 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 135.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 277.00 | 10 645.00 | 37 090.00 | 83 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
UX Autres créances clients | 299 542.00 | | | 299 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VP Divers | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 488.00 | 357 003.00 | 21 485.00 | 378 488.00 |
VW T.V.A. | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 250.00 | 241 250.00 | | 241 250.00 |