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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 333.00 | 4 020.00 | 5 312.00 | 9 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147.00 | 5 912.00 | 37 234.00 | 43 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 4 421.00 | 15 986.00 | 20 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 888.00 | 14 354.00 | 58 533.00 | 72 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CF Disponibilités | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 803.00 | 14 354.00 | 291 449.00 | 305 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 189.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 221.00 | 93 567.00 | | 59 221.00 |
DL TOTAL (I) | 67 605.00 | 101 378.00 | | 67 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 688.00 | 5 215.00 | | 102 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 880.00 | 23 541.00 | | 60 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 419.00 | 23 440.00 | | 38 419.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 843.00 | 60 515.00 | | 223 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 449.00 | 161 894.00 | | 291 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 256.00 | 60 515.00 | | 213 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101.00 | 439 692.00 | 443 793.00 | 4 101.00 |
FG Production vendue services | 143 285.00 | 168.00 | 143 453.00 | 143 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 386.00 | 439 860.00 | 587 247.00 | 147 386.00 |
FM Production stockée | | | 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 807.00 | 626 484.00 | | 594 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 586.00 | 532 917.00 | | 535 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 221.00 | 93 567.00 | | 59 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 828.00 | | 60 618.00 | 16 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 72 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 72 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 828.00 | | 60 618.00 | 16 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446.00 | 9 803.00 | 895.00 | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 9 803.00 | 895.00 | 5 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 536.00 | 2 950.00 | 10 586.00 | 13 536.00 |
VI Groupe et associés | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 843.00 | 213 256.00 | 10 586.00 | 223 843.00 |