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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 6 554.00 | 603.00 | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 7 762.00 | 379.00 | 8 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 081.00 | 15 099.00 | 1 982.00 | 17 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 902.00 | 15 099.00 | 78 803.00 | 93 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 065.00 | -2 169.00 | | -5 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | -2 896.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 16 812.00 | 5 458.00 | | 16 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085.00 | 819.00 | | 3 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 95.00 | | 4 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | 878.00 | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 29 908.00 | | 27 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 687.00 | 31 044.00 | | 23 687.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 129.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 991.00 | 62 875.00 | | 61 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 803.00 | 68 332.00 | | 78 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 419 468.00 | | 419 468.00 | 419 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 486.00 | | 419 486.00 | 419 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 6 447.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 6 447.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 22 553.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 253.00 | 479 740.00 | | 425 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 899.00 | 482 636.00 | | 413 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | -2 896.00 | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 031.00 | | 215.00 | 17 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 17 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 082.00 | | 215.00 | 15 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 298.00 | 801.00 | | 14 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 801.00 | | 13 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 833.00 | 35 833.00 | 1 000.00 | 36 833.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |