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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 021.00 | 219.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 547.00 | 47 741.00 | 1 805.00 | 49 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 210.00 | 154 558.00 | 147 651.00 | 302 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 126.00 | 206 321.00 | 173 805.00 | 380 126.00 |
BT Marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
BZ Autres créances | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CF Disponibilités | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 025.00 | | 226 025.00 | 226 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 152.00 | 206 321.00 | 399 831.00 | 606 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 410.00 | 11 132.00 | | 24 410.00 |
DH Report à nouveau | | -47 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 863.00 | 60 973.00 | | 43 863.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 357.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 76 862.00 | 33 152.00 | | 76 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 740.00 | 100 099.00 | | 95 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 336.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 449.00 | 41 940.00 | | 40 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 445.00 | 123 652.00 | | 156 445.00 |
EA Autres dettes | 30 057.00 | 34 977.00 | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 968.00 | 301 006.00 | | 322 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 831.00 | 334 159.00 | | 399 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 754.00 | 273 570.00 | | 278 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 137.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 794.00 | | 74 767.00 | 365 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 586.00 | 24 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 435.00 | 380 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 848.00 | 351 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 838.00 | | 74 767.00 | 335 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 554.00 | 44 552.00 | 22 785.00 | 184 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 295.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 828.00 | 44 256.00 | 22 785.00 | 180 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357.00 | | 153.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | | 153.00 | 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 453.00 | 51 239.00 | 44 214.00 | 95 453.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 068.00 | 196 808.00 | 23 260.00 | 220 068.00 |
VW T.V.A. | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 968.00 | 278 754.00 | 44 214.00 | 322 968.00 |