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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 537.00 | 25 571.00 | 2 966.00 | 28 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 401.00 | 160 245.00 | 17 156.00 | 177 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 697.00 | 187 424.00 | 82 272.00 | 269 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
BN En cours de production de biens | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 985.00 | 8 999.00 | 114 986.00 | 123 985.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 626.00 | 8 999.00 | 554 627.00 | 563 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 323.00 | 196 424.00 | 636 899.00 | 833 323.00 |
CU Autres participations | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 100.00 | 244 573.00 | | 283 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 38 527.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 379 105.00 | 367 250.00 | | 379 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | 45 608.00 | | 15 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 114.00 | 54 632.00 | | 72 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 3 545.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | 63 971.00 | | 27 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 282.00 | 118 443.00 | | 138 282.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 1 115.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 794.00 | 287 315.00 | | 257 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 899.00 | 654 564.00 | | 636 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 394.00 | 283 770.00 | | 256 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
FG Production vendue services | 1 045 208.00 | | 1 045 208.00 | 1 045 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 789.00 | | 1 055 789.00 | 1 055 789.00 |
FM Production stockée | | | 12 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 483.00 | 271.00 | | 24 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | 4 336.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 060.00 | 1 086 428.00 | | 1 113 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 204.00 | 1 047 901.00 | | 1 101 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 856.00 | 38 527.00 | | 11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 813.00 | 9 703.00 | | 177 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91.00 | 187 424.00 | | 91.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 185 816.00 | | 91.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 205.00 | 9 703.00 | | 176 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | 6 457.00 | 1 080.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | 6 457.00 | 1 080.00 | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | 6 457.00 | 1 080.00 | 3 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
UX Autres créances clients | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VI Groupe et associés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 152.00 | 163 017.00 | 35 135.00 | 198 152.00 |
VW T.V.A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 394.00 | 256 394.00 | | 256 394.00 |