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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 334.00 | 5 487.00 | 16 847.00 | 22 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 635.00 | 15 015.00 | 1 621.00 | 16 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 771.00 | 205 792.00 | 129 979.00 | 335 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 495.00 | 227 174.00 | 201 320.00 | 428 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 632.00 | | 759 632.00 | 759 632.00 |
BZ Autres créances | 199 664.00 | | 199 664.00 | 199 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 821.00 | | 983 821.00 | 983 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 316.00 | 227 174.00 | 1 185 141.00 | 1 412 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 287.00 | 3 539.00 | | 6 287.00 |
DG Autres réserves | 124 722.00 | 89 108.00 | | 124 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 247.00 | 54 962.00 | | 18 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 087.00 | 12 067.00 | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 310 343.00 | 309 677.00 | | 310 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 009.00 | 102 642.00 | | 271 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 485.00 | 1 207.00 | | 15 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | 42.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 630.00 | 143 748.00 | | 230 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 383.00 | 305 120.00 | | 354 383.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 20 889.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 799.00 | 573 647.00 | | 874 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 141.00 | 883 324.00 | | 1 185 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 690.00 | 573 647.00 | | 841 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 625.00 | | 48 945.00 | 389 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 428 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 374 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 439.00 | | 46 377.00 | 338 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 2 568.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 290.00 | 37 959.00 | 10 075.00 | 199 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 409.00 | 37 959.00 | 10 075.00 | 198 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 630.00 | 230 630.00 | | 230 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 759 632.00 | | | 759 632.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 510.00 | 32 402.00 | 33 109.00 | 65 510.00 |
VI Groupe et associés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VP Divers | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 227.00 | 972 227.00 | | 972 227.00 |
VW T.V.A. | 150 631.00 | 150 631.00 | | 150 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 347.00 | 840 238.00 | 33 109.00 | 873 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 296.00 | 39 648.00 | | 41 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 686.00 | 33 885.00 | | 37 686.00 |
ST Autres comptes | 1 323 841.00 | 1 029 784.00 | | 1 323 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 659.00 | 44 717.00 | | 50 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 206 983.00 | 1 054 751.00 | | 1 206 983.00 |
YT Sous‐traitance | 101 879.00 | 46 127.00 | | 101 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 605.00 | 995.00 | | 7 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 652.00 | 9 785.00 | | 12 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 948.00 | 49 433.00 | | 53 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 618.00 | 557 432.00 | | 695 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 442.00 | 317 745.00 | | 418 442.00 |
ZE Dividendes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 669.00 | 1 155 507.00 | | 1 521 669.00 |