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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
AP Constructions | 141 075.00 | 18 465.00 | 122 610.00 | 141 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 561.00 | 31 285.00 | 9 275.00 | 40 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 386.00 | 49 750.00 | 147 636.00 | 197 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 963.00 | | 251 963.00 | 251 963.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 558.00 | | 354 558.00 | 354 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 943.00 | 49 750.00 | 502 193.00 | 551 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 352.00 | | | 177 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
DL TOTAL (I) | 203 438.00 | | | 203 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 755.00 | | | 298 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 193.00 | | | 502 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 846.00 | | 891 846.00 | 891 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 846.00 | | 891 846.00 | 891 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 880.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 920.00 | | | 892 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 084.00 | | | 875 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 283.00 | | 2 005.00 | 214 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 903.00 | 197 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 197 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 817.00 | | 1 996.00 | 197 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 9.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 252.00 | 18 401.00 | 18 903.00 | 50 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 5 467.00 | 16 400.00 | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 319.00 | 12 934.00 | 2 503.00 | 39 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 251 963.00 | | | 251 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 077.00 | 11 060.00 | 51 164.00 | 132 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 070.00 | 293 994.00 | 75.00 | 294 070.00 |
VW T.V.A. | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 755.00 | 177 739.00 | 51 164.00 | 298 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
ST Autres comptes | 138 621.00 | | | 138 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 298.00 | | | 267 298.00 |