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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 424.00 | 566.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 279 630.00 | | 279 630.00 | 279 630.00 |
AP Constructions | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 835.00 | 81 221.00 | 26 614.00 | 107 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 763.00 | 179 363.00 | 72 400.00 | 251 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 467.00 | 282 074.00 | 401 393.00 | 683 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BT Marchandises | 126 962.00 | | 126 962.00 | 126 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | 779.00 | 17 689.00 | 18 468.00 |
BZ Autres créances | 115 579.00 | | 115 579.00 | 115 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 710.00 | | 191 710.00 | 191 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 952.00 | 779.00 | 478 172.00 | 478 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 419.00 | 282 853.00 | 879 565.00 | 1 162 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
CU Autres participations | 28 631.00 | 14 315.00 | 14 315.00 | 28 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 100.00 | 50 000.00 | | 72 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 768.00 | 244 892.00 | | 173 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 015.00 | 3 876.00 | | 73 015.00 |
DL TOTAL (I) | 539 383.00 | 303 768.00 | | 539 383.00 |
DP Provisions pour risques | 19 311.00 | 15 599.00 | | 19 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 311.00 | 15 599.00 | | 19 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 863.00 | 4 188.00 | | 107 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 516.00 | 92 196.00 | | 100 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 493.00 | 120 811.00 | | 112 493.00 |
EA Autres dettes | | 7 354.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 871.00 | 226 186.00 | | 320 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 565.00 | 545 553.00 | | 879 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 871.00 | 226 186.00 | | 320 871.00 |