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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 137 591.00 | 47 149.00 | 90 442.00 | 137 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 068.00 | 168 677.00 | 4 391.00 | 173 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 052.00 | 218 879.00 | 111 173.00 | 330 052.00 |
BT Marchandises | 308 407.00 | 12 336.00 | 296 071.00 | 308 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 369.00 | 23 591.00 | 104 778.00 | 128 369.00 |
BZ Autres créances | 228 885.00 | | 228 885.00 | 228 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 262.00 | 35 927.00 | 760 334.00 | 796 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 313.00 | 254 806.00 | 871 507.00 | 1 126 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 295 938.00 | 20 530.00 | | 295 938.00 |
DH Report à nouveau | | 214 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 792.00 | 60 880.00 | | 88 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DK Provisions réglementées | | -140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 444 580.00 | 346 397.00 | | 444 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 075.00 | 25 995.00 | | 72 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 2 670.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 255.00 | 195 777.00 | | 301 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 999.00 | 41 993.00 | | 47 999.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 928.00 | 266 435.00 | | 426 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 507.00 | 612 832.00 | | 871 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 644.00 | 266 435.00 | | 369 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 560.00 | 24 854.00 | | 4 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 223.00 | | 82 138.00 | 249 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 330 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 313 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 584.00 | | 82 138.00 | 232 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 831.00 | 17 373.00 | 325.00 | 201 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 532.00 | 17 373.00 | 325.00 | 201 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -140.00 | 140.00 | | -140.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 391.00 | 11 200.00 | | 12 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 391.00 | 23 536.00 | | 12 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 251.00 | 23 677.00 | | 12 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 255.00 | 301 255.00 | | 301 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 160 538.00 | 160 538.00 | | 160 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 514.00 | 10 230.00 | 43 059.00 | 67 514.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 794.00 | 364 794.00 | | 364 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 928.00 | 369 644.00 | 43 059.00 | 426 928.00 |