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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 835.00 | 2 309.00 | 547 526.00 | 549 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 859.00 | 2 309.00 | 648 550.00 | 650 859.00 |
CU Autres participations | 547 526.00 | | 547 526.00 | 547 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 114 066.00 | 116 361.00 | | 114 066.00 |
DH Report à nouveau | 210 084.00 | 210 084.00 | | 210 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 915.00 | 12 705.00 | | 34 915.00 |
DL TOTAL (I) | 458 065.00 | 438 151.00 | | 458 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 50.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 916.00 | 163 041.00 | | 157 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 678.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 230.00 | 35 525.00 | | 30 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 485.00 | 201 294.00 | | 190 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 550.00 | 639 445.00 | | 648 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 486.00 | 201 295.00 | | 190 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 50.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 920.00 | 49 522.00 | | 50 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 2 924.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 232.00 | 212 690.00 | | 275 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 317.00 | 199 985.00 | | 240 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 915.00 | 12 705.00 | | 34 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 945.00 | | 31 736.00 | 549 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 547 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 846.00 | 549 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 736.00 | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | 31 736.00 | 2 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 636.00 | | | 547 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |