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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 586.00 | 64 464.00 | 121.00 | 64 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 855.00 | 47 686.00 | 168.00 | 47 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 440.00 | 112 150.00 | 70 290.00 | 182 440.00 |
BT Marchandises | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 340.00 | 112 150.00 | 142 190.00 | 254 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 681.00 | 32 169.00 | | 30 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 984.00 | -1 488.00 | | -8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 38 197.00 | 47 181.00 | | 38 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 832.00 | 92 545.00 | | 88 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 9 803.00 | | 11 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 993.00 | 104 656.00 | | 103 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 190.00 | 151 837.00 | | 142 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 993.00 | 104 656.00 | | 103 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | 12 077.00 | | 12 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 395.00 | 12 077.00 | | 12 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 1 384.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 1 384.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 420.00 | 10 693.00 | | 10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 165.00 | 540 175.00 | | 509 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 149.00 | 541 663.00 | | 518 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 984.00 | -1 488.00 | | -8 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 616.00 | 534.00 | | 111 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 616.00 | 534.00 | | 111 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | | | 819.00 |
VP Divers | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |