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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 869.00 | 41 145.00 | 21 723.00 | 62 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 194.00 | 95 933.00 | 22 261.00 | 118 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BP En cours de production de services | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BT Marchandises | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 279.00 | 49 310.00 | 510 969.00 | 560 279.00 |
BZ Autres créances | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 697.00 | 108.00 | 40 589.00 | 40 697.00 |
CF Disponibilités | 406 999.00 | | 406 999.00 | 406 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 962.00 | | 182 962.00 | 182 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 244.00 | 49 418.00 | 1 215 826.00 | 1 265 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 438.00 | 145 351.00 | 1 238 087.00 | 1 383 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 703.00 | 4 901.00 | | -15 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 036.00 | -20 603.00 | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 87 333.00 | 36 297.00 | | 87 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 407.00 | 49 386.00 | | 35 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 923.00 | 45 982.00 | | 28 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 522.00 | 214 798.00 | | 280 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 063.00 | 23 862.00 | | 49 063.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 700.00 | | 6 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 298.00 | 593 186.00 | | 736 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 754.00 | 927 913.00 | | 1 150 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 087.00 | 964 210.00 | | 1 238 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 043.00 | 21 458.00 | 874 501.00 | 853 043.00 |
FG Production vendue services | 79 631.00 | 65 043.00 | 144 674.00 | 79 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 674.00 | 86 501.00 | 1 019 175.00 | 932 674.00 |
FM Production stockée | | | 10 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 1 430.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 1 430.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 572.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -1 142.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 873.00 | 492 429.00 | | 1 038 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 837.00 | 513 032.00 | | 987 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 036.00 | -20 603.00 | | 51 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 739.00 | | 19 455.00 | 98 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 277.00 | | 19 455.00 | 98 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 825.00 | 3 108.00 | | 92 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 575.00 | 3 108.00 | | 92 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | 41 238.00 | 2 179.00 | 10 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 41 346.00 | 2 179.00 | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 41 346.00 | 2 179.00 | 10 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 238.00 | 2 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 522.00 | 280 522.00 | | 280 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 298.00 | 736 298.00 | | 736 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 437 155.00 | | | 437 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | 5 897.00 | 7 814.00 | 13 711.00 |
VI Groupe et associés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 962.00 | | | 182 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 372.00 | 768 160.00 | 212.00 | 768 372.00 |
VW T.V.A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 830.00 | 1 114 016.00 | 7 814.00 | 1 121 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |