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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 617.00 | 615.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 657.00 | 32 856.00 | 19 800.00 | 52 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 542.00 | 56 905.00 | 26 636.00 | 83 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 602.00 | 90 379.00 | 278 223.00 | 368 602.00 |
BT Marchandises | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CF Disponibilités | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 138.00 | | 144 138.00 | 144 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 740.00 | 90 379.00 | 422 361.00 | 512 740.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
DL TOTAL (I) | 271 428.00 | | | 271 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 932.00 | | | 150 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 361.00 | | | 422 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 993.00 | | | 134 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 416.00 | | 1 031 416.00 | 1 031 416.00 |
FG Production vendue services | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 994.00 | | 1 036 994.00 | 1 036 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 774.00 | | | 1 056 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 472.00 | | | 1 005 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 819.00 | | 25 295.00 | 345 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 368 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 136 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 416.00 | | 24 295.00 | 114 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 992.00 | 13 898.00 | 2 512.00 | 78 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | 246.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 622.00 | 13 652.00 | 2 512.00 | 78 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 049.00 | 5 109.00 | 15 939.00 | 21 049.00 |
VI Groupe et associés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 466.00 | 20 346.00 | 1 120.00 | 21 466.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 932.00 | 134 993.00 | 15 939.00 | 150 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
ST Autres comptes | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 986.00 | | | 149 986.00 |