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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 17 059.00 | 533.00 | 17 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 526.00 | 13 441.00 | 7 084.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 807.00 | 85 350.00 | 75 456.00 | 160 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 636.00 | 115 851.00 | 104 784.00 | 220 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 907.00 | 21 178.00 | 567 728.00 | 588 907.00 |
BZ Autres créances | 228 089.00 | | 228 089.00 | 228 089.00 |
CF Disponibilités | 185 331.00 | | 185 331.00 | 185 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 488.00 | 21 178.00 | 1 001 309.00 | 1 022 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 124.00 | 137 030.00 | 1 106 094.00 | 1 243 124.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 567.00 | 446 567.00 | | 446 567.00 |
DH Report à nouveau | -532 310.00 | | | -532 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 458.00 | -532 310.00 | | -536 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | -522 201.00 | 14 568.00 | | -522 201.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 1 477.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 425.00 | 299 143.00 | | 243 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 046.00 | 854 478.00 | | 1 148 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 370.00 | 212 886.00 | | 177 370.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 9 102.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 1 629.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 295.00 | 1 378 718.00 | | 1 578 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 094.00 | 1 393 287.00 | | 1 106 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 863.00 | | 1 416 863.00 | 1 416 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 863.00 | | 1 416 863.00 | 1 416 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 2 782.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 2 782.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 28.00 | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 771.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 2 010.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 185.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 458.00 | -532 310.00 | | -536 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 520.00 | 539.00 | | 16 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 539.00 | | 16 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 047.00 | 1 148 047.00 | | 1 148 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 588 907.00 | | | 588 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
VC Groupe et associés | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 243 425.00 | 243 425.00 | | 243 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 166.00 | 943 610.00 | 9 010.00 | 846 166.00 |
VW T.V.A. | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 295.00 | 1 578 295.00 | | 1 578 295.00 |