| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 727 144.00 | | 727 144.00 | 727 144.00 |
AP Constructions | 1 276 829.00 | 135 988.00 | 1 140 841.00 | 1 276 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 268.00 | 98 552.00 | 499 715.00 | 598 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 058.00 | | 318 058.00 | 318 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 441 444.00 | 234 741.00 | 14 206 702.00 | 14 441 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
BZ Autres créances | 4 827 660.00 | | 4 827 660.00 | 4 827 660.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 445.00 | | 4 963 445.00 | 4 963 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 404 889.00 | 234 741.00 | 19 170 147.00 | 19 404 889.00 |
CU Autres participations | 11 171 142.00 | 200.00 | 11 170 942.00 | 11 171 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 200.00 | 1 007 200.00 | | 1 007 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
DG Autres réserves | 9 125 984.00 | 7 976 531.00 | | 9 125 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 466.00 | 1 149 453.00 | | 1 091 466.00 |
DL TOTAL (I) | 11 325 371.00 | 10 233 904.00 | | 11 325 371.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561 327.00 | 7 977 737.00 | | 6 561 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 390.00 | 1 191 704.00 | | 701 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 335.00 | 394 038.00 | | 210 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 482.00 | 311 679.00 | | 63 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
EA Autres dettes | 91 059.00 | 1 312.00 | | 91 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 550.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 775.00 | 9 877 022.00 | | 7 714 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 170 147.00 | 20 110 927.00 | | 19 170 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 037.00 | 3 361 650.00 | | 2 683 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 473 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 932.00 | | 473 932.00 | 473 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 473 932.00 | | 15 321.00 | 473 932.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 234.00 | 4 418.00 | | 23 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 924.00 | 103 711.00 | | 39 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 158.00 | 108 130.00 | | 63 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 486.00 | 5 920.00 | | 8 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 172.00 | 99 944.00 | | 30 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 858.00 | 105 864.00 | | 168 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 700.00 | 2 265.00 | | -105 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 365.00 | -5 872.00 | | 36 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 744.00 | 2 690 976.00 | | 1 827 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 277.00 | 1 541 522.00 | | 736 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 466.00 | 1 149 453.00 | | 1 091 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 151.00 | 47 564.00 | | 20 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 641 294.00 | | | 13 641 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 441 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 724.00 | | | 2 498 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142 570.00 | | | 11 142 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 433.00 | 99 859.00 | 9 751.00 | 144 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 433.00 | 99 859.00 | 9 751.00 | 144 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 638.00 | 791 638.00 | | 791 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 511 906.00 | 1 480 168.00 | 5 031 738.00 | 6 511 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 830.00 | | | 1 465 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827 660.00 | | | 4 827 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 366.00 | 4 892 366.00 | 350 000.00 | 5 242 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 775.00 | 2 683 037.00 | 5 031 738.00 | 7 714 775.00 |