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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 717.00 | 66 577.00 | 30 139.00 | 96 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 967.00 | 66 577.00 | 32 389.00 | 98 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BZ Autres créances | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 222.00 | 66 577.00 | 112 645.00 | 179 222.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -30 565.00 | -30 746.00 | | -30 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | 181.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | -14 488.00 | -15 550.00 | | -14 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 217.00 | 34 425.00 | | 25 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385.00 | 11 050.00 | | 14 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 40 106.00 | | 23 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 475.00 | 66 506.00 | | 48 475.00 |
EA Autres dettes | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 133.00 | 152 088.00 | | 127 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 645.00 | 136 538.00 | | 112 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 826.00 | 200 978.00 | 475 804.00 | 274 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 826.00 | 200 978.00 | 475 804.00 | 274 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 14 031.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 6 186.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 6 186.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | 7 845.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 183.00 | 367 128.00 | | 489 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 120.00 | 366 947.00 | | 488 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062.00 | 181.00 | | 1 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 867.00 | | 10 600.00 | 119 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 98 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 96 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 117.00 | | 9 100.00 | 119 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 500.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 417.00 | 10 661.00 | 31 500.00 | 87 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 417.00 | 10 661.00 | 31 500.00 | 87 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VB T. V. A. | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 406.00 | 11 531.00 | 6 874.00 | 18 406.00 |
VI Groupe et associés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VP Divers | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 450.00 | 80 250.00 | 2 200.00 | 82 450.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 133.00 | 120 258.00 | 6 874.00 | 127 133.00 |