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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 645.00 | 27 434.00 | 40 211.00 | 67 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 099.00 | 107 742.00 | 104 356.00 | 212 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 290.00 | 145 707.00 | 291 582.00 | 437 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CF Disponibilités | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 806.00 | 145 707.00 | 390 099.00 | 535 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DL TOTAL (I) | 167 415.00 | | | 167 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 684.00 | | | 222 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 099.00 | | | 390 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 812.00 | | | 210 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 495.00 | | 804 495.00 | 804 495.00 |
FG Production vendue services | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 182.00 | | 809 182.00 | 809 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 049.00 | | | -18 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 463.00 | | | 822 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 553.00 | | | 806 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 631.00 | | 13 658.00 | 423 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 086.00 | | 13 658.00 | 266 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 880.00 | 27 826.00 | | 117 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 350.00 | 27 826.00 | | 107 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 957.00 | 55 086.00 | 11 871.00 | 66 957.00 |
VI Groupe et associés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VP Divers | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 684.00 | 210 812.00 | 11 871.00 | 222 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
ST Autres comptes | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 779.00 | | | 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 577.00 | | | 134 577.00 |