| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 721.00 | 46 304.00 | 12 418.00 | 58 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 429.00 | 19 538.00 | 23 891.00 | 43 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 362.00 | | 1 229 362.00 | 1 229 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 4 557.00 | 8 443.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 4 976.00 | 8 972.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 039.00 | 266 109.00 | 828 930.00 | 1 095 039.00 |
AX Avances et acomptes | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 252.00 | 341 484.00 | 2 259 768.00 | 2 601 252.00 |
BT Marchandises | 1 973 808.00 | | 1 973 808.00 | 1 973 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
BZ Autres créances | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 327 125.00 | | 327 125.00 | 327 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 944.00 | | 134 944.00 | 134 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 348.00 | | 2 659 348.00 | 2 659 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 601.00 | 341 484.00 | 4 919 117.00 | 5 260 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 311.00 | 906 311.00 | | 906 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 26 525.00 | | 33 325.00 |
DG Autres réserves | 232 313.00 | 226 265.00 | | 232 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 691.00 | 12 848.00 | | 131 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1 610.00 | 4 072.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 501.00 | 1 509 272.00 | | 1 638 501.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 906.00 | 23 818.00 | | 10 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 906.00 | 23 818.00 | | 30 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 804.00 | 1 356 997.00 | | 1 648 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 273.00 | 929 098.00 | | 987 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 110.00 | 476 991.00 | | 324 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 814.00 | 222 018.00 | | 276 814.00 |
EA Autres dettes | 12 709.00 | 9 749.00 | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 710.00 | 2 944 852.00 | | 3 249 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 117.00 | 4 527 942.00 | | 4 919 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 844.00 | 2 994 852.00 | | 1 741 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | 500 000.00 | | 900 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 203.00 | | 216 363.00 | 2 480 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 147.00 | 65 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 314.00 | 2 601 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 325.00 | 1 285 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 842.00 | 1 190 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 163.00 | | 952.00 | 1 295 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 236.00 | | 211 393.00 | 1 054 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 082.00 | | 4 018.00 | 72 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 919.00 | 162 464.00 | 43 900.00 | 222 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 405.00 | 9 897.00 | | 36 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 756.00 | 12 917.00 | 7 580.00 | 18 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 757.00 | 139 648.00 | 36 320.00 | 167 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 072.00 | | 2 462.00 | 4 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 818.00 | 30 905.00 | 23 818.00 | 23 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 890.00 | 30 905.00 | 26 280.00 | 27 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 905.00 | 23 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 2 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 110.00 | 324 110.00 | | 324 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
UX Autres créances clients | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 803.00 | 228 211.00 | 493 070.00 | 748 803.00 |
VI Groupe et associés | 987 273.00 | | | 987 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 192.00 | | | 208 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 944.00 | | | 134 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 280.00 | 333 327.00 | 65 953.00 | 399 280.00 |
VW T.V.A. | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 710.00 | 1 741 843.00 | 493 070.00 | 3 249 710.00 |