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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 295.00 | 41 842.00 | 52 453.00 | 94 295.00 |
040 Immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 590.00 | 41 842.00 | 158 748.00 | 200 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
060 Stock marchandises | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
084 Disponibilités | 116 670.00 | | 116 670.00 | 116 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
110 Total général Actif | 351 791.00 | 41 842.00 | 309 949.00 | 351 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 935.00 | | | 664 935.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 939.00 | | | 664 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297 525.00 | | | 297 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
242 Autres charges externes. | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 134.00 | | | 199 134.00 |
252 Charges sociales | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 168.00 | | | 637 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 397.00 | | | 194 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |