| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AN Terrains | 19 320.00 | 697.00 | 18 622.00 | 19 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 736.00 | 19 126.00 | 8 609.00 | 27 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 737.00 | 92 527.00 | 184 210.00 | 276 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 065.00 | 121 035.00 | 1 949 029.00 | 2 070 065.00 |
BT Marchandises | 487 919.00 | | 487 919.00 | 487 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 534.00 | | 295 534.00 | 295 534.00 |
BZ Autres créances | 189 555.00 | | 189 555.00 | 189 555.00 |
CF Disponibilités | 163 976.00 | | 163 976.00 | 163 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 018.00 | | 1 140 018.00 | 1 140 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 083.00 | 121 035.00 | 3 089 048.00 | 3 210 083.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 546.00 | | | 636 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 479.00 | | | 242 479.00 |
DL TOTAL (I) | 923 026.00 | | | 923 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 763.00 | | | 1 355 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 566.00 | | | 271 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 440.00 | | | 454 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 021.00 | | | 2 166 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 048.00 | | | 3 089 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 841.00 | | | 964 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 300.00 | | 2 728 300.00 | 2 728 300.00 |
FG Production vendue services | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 980.00 | | 2 756 980.00 | 2 756 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 20 419.00 | | 1 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 233.00 | 11 654.00 | | 20 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 827.00 | 22 054.00 | | 104 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 236.00 | 2 560 610.00 | | 2 761 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 150.00 | 2 496 837.00 | | 2 522 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 086.00 | 63 772.00 | | 239 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 403.00 | 22 662.00 | | 2 047 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 684.00 | | | 1 708 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 207.00 | 21 587.00 | | 302 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 513.00 | 1 075.00 | | 36 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 335.00 | 33 701.00 | | 87 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 651.00 | 33 701.00 | | 78 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 605.00 | 281 605.00 | | 281 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 441.00 | 454 441.00 | | 454 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 567.00 | 271 567.00 | | 271 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 763.00 | 154 583.00 | 653 795.00 | 1 355 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
VP Divers | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 231.00 | 488 123.00 | 2 108.00 | 490 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 022.00 | 964 842.00 | 653 795.00 | 2 166 022.00 |