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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 145.00 | 8 500.00 | 9 645.00 | 18 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 038.00 | 4 613.00 | 3 425.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 943.00 | 13 113.00 | 165 830.00 | 178 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CF Disponibilités | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 848.00 | 13 113.00 | 183 734.00 | 196 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 347.00 | 20 196.00 | | 20 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 618.00 | 149.00 | | 11 618.00 |
DL TOTAL (I) | 38 565.00 | 26 947.00 | | 38 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 741.00 | 100 930.00 | | 78 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 706.00 | 35 918.00 | | 48 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 8 689.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 138.00 | 7 398.00 | | 7 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 8 185.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 169.00 | 161 121.00 | | 145 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 734.00 | 188 068.00 | | 183 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 26.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 075.00 | 171 083.00 | | 167 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 457.00 | 170 934.00 | | 155 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 618.00 | 149.00 | | 11 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 925.00 | 4 189.00 | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 925.00 | 4 189.00 | | 8 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
VI Groupe et associés | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869.00 | 5 109.00 | 2 760.00 | 7 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 170.00 | 66 503.00 | | 145 170.00 |