| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 892.00 | 547.00 | 2 345.00 | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 403.00 | 1 128.00 | 4 275.00 | 5 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 295.00 | 1 675.00 | 6 620.00 | 8 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
060 Stock marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
110 Total général Actif | 21 709.00 | 1 675.00 | 20 034.00 | 21 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 295.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -296.00 | | | -296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 2 551.00 | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
252 Charges sociales | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 886.00 | | | -47 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 886.00 | | | -47 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |