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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 227.00 | 2 358.00 | 16 870.00 | 19 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 848.00 | 3 535.00 | 18 313.00 | 21 848.00 |
BT Marchandises | 175 838.00 | | 175 838.00 | 175 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 231.00 | | 172 231.00 | 172 231.00 |
BZ Autres créances | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
CF Disponibilités | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 085.00 | | 443 085.00 | 443 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 933.00 | 3 535.00 | 461 398.00 | 464 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 778.00 | 74 635.00 | | 141 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 372.00 | 67 143.00 | | 52 372.00 |
DL TOTAL (I) | 210 649.00 | 158 278.00 | | 210 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 575.00 | 394.00 | | 9 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 292.00 | 38 341.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 722.00 | 52 689.00 | | 206 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | 24 762.00 | | 18 961.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 749.00 | 116 186.00 | | 250 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 398.00 | 274 464.00 | | 461 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 854.00 | 116 186.00 | | 243 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 054.00 | | 16 893.00 | 8 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 21 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 19 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | | 16 893.00 | 5 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 1 743.00 | 1 131.00 | 2 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 36.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 1 707.00 | 1 131.00 | 1 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 722.00 | 206 722.00 | | 206 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
VB T. V. A. | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 208.00 | 2 313.00 | 6 895.00 | 9 208.00 |
VI Groupe et associés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 380.00 | 221 937.00 | 1 443.00 | 223 380.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 749.00 | 228 562.00 | 22 187.00 | 250 749.00 |