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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 453.00 | 628 621.00 | -145 168.00 | 483 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
BZ Autres créances | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CF Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 744.00 | 628 621.00 | 146 123.00 | 774 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 431.00 | 631 308.00 | 146 123.00 | 777 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DH Report à nouveau | -770 049.00 | -142 472.00 | | -770 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 009.00 | -627 577.00 | | -25 009.00 |
DL TOTAL (I) | -693 592.00 | -668 583.00 | | -693 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 785.00 | 546 361.00 | | 600 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 571.00 | 185 571.00 | | 185 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | 97 387.00 | | 17 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 37 901.00 | | 35 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 715.00 | 867 220.00 | | 839 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 123.00 | 198 637.00 | | 146 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 144.00 | 681 650.00 | | 654 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 785.00 | 546 361.00 | | 600 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 1.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 49.00 | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 49.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -47.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481.00 | 486 489.00 | | 4 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 490.00 | 1 114 066.00 | | 29 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 009.00 | -627 577.00 | | -25 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 2 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819.00 | 389.00 | 521.00 | 2 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 428.00 | 259.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 130.00 | 521.00 | 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 785.00 | 600 785.00 | | 600 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VP Divers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VW T.V.A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 144.00 | 654 144.00 | | 654 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 100.00 | 86 452.00 | | 13 100.00 |
ST Autres comptes | 4 428.00 | 11 174.00 | | 4 428.00 |
YT Sous‐traitance | | 157 025.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 121 460.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | -2 403.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | -2 403.00 | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 333.00 | 355 325.00 | | 5 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 099.00 | 158 258.00 | | 7 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 528.00 | 376 111.00 | | 17 528.00 |