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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 335.00 | 27 516.00 | 43 819.00 | 71 335.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 560.00 | 27 516.00 | 144 044.00 | 171 560.00 |
060 Stock marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
072 Créances – Autres | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
084 Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
110 Total général Actif | 202 128.00 | 27 516.00 | 174 612.00 | 202 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 722.00 | 143 697.00 | | 118 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 952.00 | 47 523.00 | | 37 952.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 1 829.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 286.00 | 193 048.00 | | 157 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 265.00 | 46 677.00 | | 31 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 109.00 | -2 306.00 | | 1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | 225.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 61 125.00 | 61 218.00 | | 61 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 892.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 371.00 | 34 399.00 | | 39 371.00 |
252 Charges sociales | 16 292.00 | 10 227.00 | | 16 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 659.00 | 7 924.00 | | 7 659.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 145.00 | 160 263.00 | | 159 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 859.00 | 32 785.00 | | -1 859.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 630.00 | | |
294 Charges financières | 1 891.00 | 1 755.00 | | 1 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | 839.00 | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 336.00 | 33 263.00 | | -5 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 990.00 | | | 169 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |