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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 4 521.00 | 4 197.00 | 8 718.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | 2 300.00 | 15.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 910.00 | 14 698.00 | 4 212.00 | 18 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
060 Stock marchandises | 72 989.00 | 3 746.00 | 69 243.00 | 72 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
084 Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 226.00 | 3 746.00 | 186 480.00 | 190 226.00 |
110 Total général Actif | 209 135.00 | 18 444.00 | 190 691.00 | 209 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |