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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 35 800 771.00 | | 35 800 771.00 | 35 800 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 044 362.00 | | 41 044 362.00 | 41 044 362.00 |
BZ Autres créances | 1 608 911.00 | | 1 608 911.00 | 1 608 911.00 |
CF Disponibilités | 26 000 770.00 | | 26 000 770.00 | 26 000 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609 681.00 | | 27 609 681.00 | 27 609 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 654 043.00 | | 68 654 043.00 | 68 654 043.00 |
CU Autres participations | 5 243 591.00 | | 5 243 591.00 | 5 243 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 619.00 | | | -1 735 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344 828.00 | -1 735 619.00 | | -1 344 828.00 |
DL TOTAL (I) | -3 070 447.00 | -1 725 619.00 | | -3 070 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 427 678.00 | 28 839 496.00 | | 39 427 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 757 896.00 | 31 500 830.00 | | 31 757 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 722.00 | | 11 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 015.00 | | |
EA Autres dettes | 527 238.00 | | | 527 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 724 491.00 | 60 354 063.00 | | 71 724 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 654 043.00 | 58 628 444.00 | | 68 654 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777.00 | 19.00 | | 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 605.00 | 1 735 638.00 | | 1 345 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344 828.00 | -1 735 619.00 | | -1 344 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 544 712.00 | | 12 499 650.00 | 28 544 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 044 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 800 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 301 121.00 | | 12 499 650.00 | 23 301 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243 591.00 | | | 5 243 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 238.00 | 527 238.00 | | 527 238.00 |
VB T. V. A. | 1 412 337.00 | | | 1 412 337.00 |
VC Groupe et associés | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 427 678.00 | 39 427 678.00 | | 39 427 678.00 |
VI Groupe et associés | 31 757 896.00 | 31 757 896.00 | | 31 757 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 588 606.00 | | | 10 588 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 911.00 | 1 608 911.00 | | 1 608 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 724 491.00 | 71 724 491.00 | | 71 724 491.00 |