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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 858.00 | 242.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 8 446.00 | 12 883.00 | 21 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 2 255.00 | 6 989.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 891.00 | 38 420.00 | 207 471.00 | 245 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 294.00 | 49 979.00 | 342 315.00 | 392 294.00 |
BT Marchandises | 228 332.00 | | 228 332.00 | 228 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BZ Autres créances | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 026.00 | | 415 026.00 | 415 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 320.00 | 49 979.00 | 757 341.00 | 807 320.00 |
CU Autres participations | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 353.00 | 2 063.00 | | -56 353.00 |
DL TOTAL (I) | 33 710.00 | 90 063.00 | | 33 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 472.00 | 88 895.00 | | 121 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 623.00 | 215 259.00 | | 293 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 626.00 | 143 565.00 | | 193 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 911.00 | 76 270.00 | | 114 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 631.00 | 523 990.00 | | 723 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 341.00 | 614 053.00 | | 757 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 869.00 | | 1 386 869.00 | 1 386 869.00 |
FG Production vendue services | 154 483.00 | 2 443.00 | 156 926.00 | 154 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 352.00 | 2 443.00 | 1 543 795.00 | 1 541 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 802.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 403.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 403.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -403.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 933.00 | 1 036 529.00 | | 1 619 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 286.00 | 1 034 466.00 | | 1 676 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 353.00 | 2 063.00 | | -56 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 367.00 | | 23 927.00 | 368 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | 10 091.00 | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 329.00 | | 13 806.00 | 241 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 701.00 | | 30.00 | 114 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177.00 | 35 802.00 | | 14 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 367.00 | | 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 5 951.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | 29 484.00 | | 11 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VC Groupe et associés | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 620.00 | 19 947.00 | 71 546.00 | 97 620.00 |
VI Groupe et associés | 293 623.00 | 293 623.00 | | 293 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
VW T.V.A. | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 631.00 | 645 958.00 | 71 546.00 | 723 631.00 |