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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 6 734.00 | 13 466.00 | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 355.00 | 12 047.00 | 54 308.00 | 66 355.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 555.00 | 18 781.00 | 382 774.00 | 401 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
072 Créances – Autres | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
084 Disponibilités | 99 847.00 | | 99 847.00 | 99 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
110 Total général Actif | 523 271.00 | 18 781.00 | 504 490.00 | 523 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 703 148.00 | | | 703 148.00 |
230 Autres produits | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 696.00 | | | 723 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 360.00 | | | 308 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 378.00 | | | -12 378.00 |
242 Autres charges externes. | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 839.00 | | | 187 839.00 |
252 Charges sociales | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
262 Autres charges | 987.00 | | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 216.00 | | | 676 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
280 Produits financiers | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
294 Charges financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 555.00 | | | 401 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |