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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 152.00 | | 350 152.00 | 350 152.00 |
BT Marchandises | 48 582.00 | 5 013.00 | 43 568.00 | 48 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
BZ Autres créances | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CF Disponibilités | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 026.00 | 5 013.00 | 280 012.00 | 285 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 177.00 | 5 013.00 | 630 164.00 | 635 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 985.00 | 1 319.00 | | 24 985.00 |
DL TOTAL (I) | 176 304.00 | 151 319.00 | | 176 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 877.00 | 599 844.00 | | 121 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 459.00 | 50 992.00 | | 308 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 524.00 | 1 295.00 | | 23 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 860.00 | 666 486.00 | | 453 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 164.00 | 817 805.00 | | 630 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 860.00 | 652 131.00 | | 453 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 426.00 | | 1 014 426.00 | 1 014 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 406.00 | | 1 027 406.00 | 1 027 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 660.00 | | 12 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 937.00 | 1 095 599.00 | | 1 067 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 952.00 | 1 094 280.00 | | 1 042 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 985.00 | 1 319.00 | | 24 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 153.00 | | -1.00 | 350 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 999.00 | | | 349 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | -1.00 | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 542.00 | | 40 529.00 | 45 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 542.00 | | 40 529.00 | 45 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 542.00 | | 40 529.00 | 45 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 459.00 | 308 459.00 | | 308 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
VB T. V. A. | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VI Groupe et associés | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 805.00 | 97 790.00 | 15.00 | 97 805.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 860.00 | 453 860.00 | | 453 860.00 |