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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 7 388.00 | 995.00 | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 551 855.00 | 519 136.00 | 32 719.00 | 551 855.00 |
AP Constructions | 1 299 004.00 | 365 500.00 | 933 504.00 | 1 299 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 937.00 | 63 488.00 | 4 449.00 | 67 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 394 252.00 | 42 897.00 | 1 351 354.00 | 1 394 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 402.00 | 999 580.00 | 2 430 821.00 | 3 430 402.00 |
BN En cours de production de biens | 659 068.00 | 5 326.00 | 653 741.00 | 659 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 038.00 | 53 559.00 | 550 479.00 | 604 038.00 |
BZ Autres créances | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 615.00 | 6 335.00 | 6 280.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 174 056.00 | | 174 056.00 | 174 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 796.00 | 65 220.00 | 1 573 576.00 | 1 638 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 197.00 | 1 064 801.00 | 4 004 397.00 | 5 069 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 914.00 | 317 914.00 | | 317 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 342.00 | | | 179 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DG Autres réserves | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 495.00 | 1 500 208.00 | | 1 182 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 107.00 | -317 713.00 | | -232 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 029.00 | 1 847 794.00 | | 1 795 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 988.00 | 469 849.00 | | 365 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 289.00 | 1 094 211.00 | | 1 316 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 833.00 | 162 040.00 | | 264 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 596.00 | 135 710.00 | | 102 596.00 |
EA Autres dettes | 153 525.00 | 394 108.00 | | 153 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138.00 | 9 525.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 368.00 | 2 265 442.00 | | 2 209 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 397.00 | 4 113 236.00 | | 4 004 397.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 866.00 | 2 265 442.00 | | 2 095 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 866.00 | 280 923.00 | | 216 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 328 104.00 | | 328 104.00 | 328 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 104.00 | | 330 104.00 | 330 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 46 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 413.00 | 15 609.00 | | 49 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -16 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 200.00 | 80 000.00 | | 114 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 681.00 | 80 000.00 | | 116 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 938.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 990.00 | 40 077.00 | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 192.00 | 41 015.00 | | 20 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 489.00 | 38 985.00 | | 96 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 785.00 | 514 203.00 | | 844 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 892.00 | 831 916.00 | | 1 076 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 107.00 | -317 713.00 | | -232 107.00 |